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신한투자증권에서 30일 효성첨단소재(298050)에 대해 "본업 저점 통과, 유효한 탄소섬유 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다.

신한투자증권 이진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "4Q23 영업이익 208억원(-42% QoQ)으로 컨센서스 하회. 본업 회복 및 매분기 확대될 탄소섬유 성장 모멘텀. 목표주가 550,000원, 투자의견 '매수' 유지. 지속된 실적 부진과 탄소섬유 모멘텀 약화로 연초 이후 부진한 주가 흐름이 이어지고 있음. 그럼에도 본업 턴어라운드가 가시화된 가운데 재차 부각될 탄소섬유 증설 모멘텀까지 감안할 경우 주가 방향성은 위를 향할 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "4Q23 영업이익은 208억원(-42%, 이하 QoQ)으로 컨센서스 425억원을 하회. 본업 실적 회복에도 아라미드 부진과 GST에서 대규모 일회성 비용이 발생한 영향. 타어보강재 영업이익은 347억원(+102%)을 기록. 전분기 일회성 소멸과 전방 타이어 수요 회복세로 판가와 판매량 모두 개선. 기타 사업부는 스판덱스 회복으로 적자폭이 축소. 슈퍼섬유(탄소섬유&아라미드) 영업이익은 115억원(-44%)을 기록. 탄소섬유는 타이트한 수급이 지속됐으나 판가 하락 및 중국 법인관련 초기 비용 등으로 수익성이 하락."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년3월 610,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 550,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 610,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.13 목표가 550,000 투자의견 BUY

- 2023.10.30 목표가 550,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 610,000 투자의견 BUY

- 2023.07.31 목표가 610,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 550,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.01.30 목표가 490,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.01.30 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.30 목표가 530,000 투자의견 매수 한국투자증권