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[종목현미경]에어부산_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 170 2022/12/28 12:50

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.68%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 6,420원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

28일 오전 11시50분 현재 전일대비 6.25% 오른 2,805원을 기록하고 있는 에어부산은 지난 1개월간 28.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에어부산의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에어부산의 위험을 고려한 수익률은 9.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에어부산이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
에어부산 1위 3.0% 1위 29.0% 1위 9.6
흥아해운 2위 2.1% 5위 -16.8% 5위 -7.9
한진 3위 1.6% 2위 3.2% 2위 2.0
KCTC 4위 1.5% 4위 -10.2% 4위 -6.7
KSS해운 5위 0.8% 3위 -1.6% 3위 -1.9
코스피 - 1.0% - -6.2% - -6.2
운수창고업 - 1.5% - -0.8% - -0.5

관련종목들은 일제히 하락, 운수창고업업종 -2.68%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 운수창고업업종은 2.68% 하락중이다.
한진
20,900원 ▼350(-1.65%) KCTC
4,535원 ▼30(-0.66%)
흥아해운
1,365원 ▼25(-1.80%) KSS해운
9,410원 ▼210(-2.18%)




주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아
최근 한달간 에어부산의 매매회전율을 분석한 결과 5일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 16.04%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.28%를 보였으며 기관은 2.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.63%로 가장 높았고, 외국인이 7.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.67%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,420원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,420원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,530원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,530원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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