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[종목현미경]한일시멘트_주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 235 2022/05/31 10:45

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.37%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.8%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

31일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 19,750원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 4.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이에스동서 1위 2.3% 4위 -7.7% 2위 -3.3
한일시멘트 2위 1.6% 1위 -4.4% 1위 -2.7
KCC글라스 3위 1.5% 3위 -6.6% 3위 -4.3
한일현대시멘트 4위 1.3% 5위 -8.0% 5위 -6.1
쌍용C&E 5위 1.1% 2위 -5.7% 4위 -5.1
비금속광물 - 1.5% - -5.4% - -3.6
코스피 - 1.0% - -1.1% - -1.1

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.37% 하락하고 있다.
아이에스동서
49,450원 ▼500(-1.00%) 한일현대시멘트
29,900원 ▲50(+0.17%)
쌍용C&E
7,820원 ▲20(+0.26%) KCC글라스
58,100원 ▼200(-0.34%)




회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.64%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.8%를 보였으며 기관은 11.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.21%로 가장 높았고, 외국인이 31.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 상승폭을 키우면서 추세상승을 위한 긍정적인 모습을 보여주고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 144,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 144,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 144,500원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 119,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 119,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 119,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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