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삼성증권에서 14일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "코로나19를 지나 구조적 성장을 준비하는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "코로나19 백신 관련 해외 기업 밸류에이션 디레이팅, 2022년 3월 18일 1년 락업 해제에 따른 오버행(우리사주 물량 4.6%), 2021년 대비 2022년 둔화된 성장성, 코로나19 이후 단기 성장 스토리 부재 등으로 SK바이오사이언스 최근 주가 흐름 부진. 향후 세포/유전자 CDMO 시장 진출 및 Sanofi Pasteur와 공동 개발 중인 차세대 폐렴구균 백신 발매 등으로 중장기 성장 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2021년 매출액 9,290억원(+311.8% y-y), 영업이익 4,742억원(+1,157.5% y-y), 영업이익률 51%(+34.3%p y-y) 기록. 매 분기 가파른 실적 성장 불구 접종률 상승 및 치료제 개발로 인한 신규 백신 의존도 감소에 따라 2023년 매출 성장 둔화 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.14 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.14 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.02.08 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.08 목표가 290,000 투자의견 BUY 하나금융투자