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이베스트투자증권에서 2일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 " 3Q22 Review + Analyst day comment "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "3Q22 낮아진 컨센서스 대비 상회하는 실적을 기록했으나 연초 기대치 대비 저조한 실적. 4Q22는 국제기관승인여부와 지연된 노바백스/스카이코비원 정부 매출이 대부분 인식되어 단기 실적 개선 가능할 것. 2022년과 2023년 스카이코비원의 가치와 CMO 수주가 저조할 것으로 전망되나 계획들이 달성되는 순간부터 코로나19 관련기업이 아닌 글로벌 백신 CDMO 기업으로 변모. 10월 CEPI와의 협약을 통해 mRNA플랫폼을 활용한 일본뇌염 바이러스와 라싸열 바이러스 백신 개발을 위한 연구개발비를 지원받아 백신 플랫폼을 인정받았으며 글로벌 백신 기업으로서의 시작이 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 911억원(-58.7% yoy, -34.1% qoq), 영업이익 214억원(-78.7% yoy, -65.0% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년2월 240,000원까지 높아졌다가 2022년10월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.07 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 145,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.21 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.01 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.01 목표가 82,000 투자의견 HOLD(유지) 다올투자증권