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메리츠증권에서 2일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "3Q22 Review: 기다림의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 "실적 부진 요인은 노바백스 CMO 매출 감소, 9/2부터 스카이코비원 출하 시작해 예상보다 적은 매출 반영, 전년 대비 R&D 비용 소폭 증가. 4분기에는 백신 정부 선구매분 원액 매출 인식 예정으로 QoQ 성장 전망. 10/25 CEPI와 최대 1.4억달러 규모의 mRNA 백신 개발 협약 체결. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3분기 매출액 911억원(YoY -58.8%, QoQ -34.2%), 영업이익 214억원을(YoY -78.7%, QoQ -65.1%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년8월 160,000원까지 높아졌다가 2022년10월 94,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 94,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 94,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2022.10.25 목표가 94,000 투자의견 BUY

- 2022.08.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 94,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.11.02 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.01 목표가 80,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 88,000 투자의견 BUY(유지) SK증권