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[투데이리포트]현대오토에버, "화려한 성장률에 5…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 16일 현대오토에버(307950)에 대해 "화려한 성장률에 5% 마진 회복 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "4분기 20% 매출 성장과 5% 마진 회복으로 시장기대치 넘어서는 호실적 예상. 투자의견 매수 근거는 1) 레벨3 자율주행 상용화가 임박하며 차량SW 부문에서 고부가가치인 모빌진 중심의 고성장이 예상되고, 2) SI 및 ITO 등 기존사업도 견조한 수익성이 확보된 가운데 두자리수 성장을 유지 중이기 때문"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 실적은 매출액 7,736억원(YoY +19.8%), 영업이익 389억원(YoY +48.5%)으로 시장기대치를 각각 소폭 상회하는 호실적을 시현할 전망. 4분기 영업이익은 현시점에서 예측 불가능한 일회성 비용이라는 변수를 제외하면 389억원, 영업이익률 5.0%로 예상되어 차량SW 비중 확대에 따른 점진적 수익성 회복세를 보일 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2023.01.16 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2022.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY
- 2022.01.07 목표가 160,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.01.16 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2023.01.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권
- 2022.10.31 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2022.10.31 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권
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