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키움증권에서 1일 현대오토에버(307950)에 대해 "좋은 실적, 좋은 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

키움증권 신윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "차량용 SW 부문의 매출 기여도 상승 및 Mobilgene 제품군의 BEP 돌파로 4Q22 영업이익률 6.9%를 기록하며 시장 기대치를 상회. 2023년 가이던스는 매출액 규모만 2.88조 원(+4.6% YoY)으로 주어졌으나, '23년에도 높은 수익성이 기대되는 차량용 SW 부문의 매출액 성장률이 15~20% 구간으로 제시. 27.5% 수준의 배당성향은 '23년에도 유지될 것으로 기대되며 자사주매입 가능성은 제한적"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4Q22 실적은 매출액 8,342억 원(+29.2% YoY, +14.2% QoQ), 영업이익 580억 원(+120.7% YoY, +74.2% QoQ)을 기록하며 시장 기대치를 상회. 동사는 '23년 매출액 성장률을 +4.6%로 제시. 하지만 당사는 해당 가이 던스가 다소 보수적이라고 판단하며, '23년 매출액을 2.92조 원(+5.9% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 140,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.01 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.01.30 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.01.16 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.01.03 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권