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현대차증권에서 13일 현대오토에버(307950)에 대해 "성장은 양호, 모멘텀은 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "투자포인트는 완성차 자율주행 레벨3 적용 및 상용화가 핵심. 레벨3 적용까지는 빨라도 6개월 이상 소요될 예정이고, 적용 차종의 확대 및 의미 있는 모빌진 매출 증가의 포착은 내년에 가능. 전년도 역기저 영향으로 극도로 보수적인 가이던스까지 유지되는 현 상황을 고려하면, P/E 27배인 현 주가에서 공격적인 신규 매수는 어렵다고 판단됨"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1분기 매출액은 6,480억원(YoY +15.8%), 영업이익 325억원(YoY +45.1%)으로 시장 기대치를 충족할 것으로 예상. 매출은 가이던스(+5%)를 크게 상회하는데, 이는 완성차 업황 호조에 따른 견조한 내비게이션 매출 성장 및 양호한 SI 부문 영업성과에 기인. 역기저로 성장률 부담이 가장 큰 ITO도 상반기까지는 가이던스 성장률 상회할 것으로 전망됨. 이익률은 차량 SW 매출 비중이 증가하며 비수기인 1분기임에도 5% 영업이익률을 마크할 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 160,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.11 목표가 140,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.21 목표가 150,000 투자의견 BUY 하이투자증권