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[투데이리포트]현대오토에버, "구조적인 성장을 입…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 77 2023/08/01 10:04

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현대차증권에서 1일 현대오토에버(307950)에 대해 "구조적인 성장을 입증한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2분기 영업이익 전망치 대비 44% 상회하며 서프라이즈 시현. 차량SW 매출 비중 22% 도달: 내비게이션→모빌진→정밀지도로 계단식 상승 예상. 든든한 캡티브 영향으로 ITO & SI 도 두 자리수 성장과 이익 개선 가속화. 2분기 서프라이즈 및 하반기 수익성 개선 반영해 목표주가 20만원으로 상향. 핵심 투자포인트는 1)레벨3 자율주행 상용화가 임박하며 차량SW 부문이 구조적인 성장기 초입에 위치해 있고, 2)엔터프라이즈 IT 부문도 캡티브 수주 증가와 단가 인상이 겹치며 이익 기여도가 급증한 점."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 2분기 매출액은 7,539억원(YoY +19.6%), 영업이익 527억원(YoY +83.4%)으로 매출은 전망치를 1.7% 상회하며 비교적 부합했으나, 이익은 전망치를 44% 상회한 빅 서프라이즈를 달성. 매출 상회는 ITO 부문이 캡티브 수주가 집중되며 YoY +20.2% 성장한 3,476억원(전망치 3,283억원)을 기록한 점이 주효. 차량SW는 1,654억원(YoY +34.4%)으로 전망치 부합. 영업이익은 ITO 단가 인상분의 소급 적용 및 차량SW 비중 확대에 따른 마진 개선이 겹치며 YoY +83.4% 급증. 영업이익률은 7.0%(ITO 단가 인상 소급효과 제외시 6.2%)로 사상 최고치 경신."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2023.01.16 목표가 160,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

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