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한국투자증권에서 1일 현대오토에버(307950)에 대해 "시대를 잘 타야 투자가 편하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2분기 영업이익 컨센서스 39.3% 상회. 디지털 전환이 이끄는 구조적 실적 개선. 현대차그룹의 디지털 전환이 가속화되면서 매출과 수익성이 동반 개선되고 있음. 먼저 Enterprise IT(SI+ITO) 부문에서 3~4천개의 프로젝트가 동시에 진행되면서 매출이 과거 5~10% 성장률 수준에서 벗어나 15% 이상 증가하는 중. 여기에 현대기아 차종의 네비게이션 탑재율이 해외에서 빠르게 상승하는 점도 매출 성장에 기여하고 있음. 현대차그룹의 SDV 전환에 따라 현대오토에버의 구조적 성장이 이어질 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "현대오토에버 2분기 실적은 컨센서스를 크게 상회하는 호실적을 기록. 매출은 7,539억원(+19.6% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스와 추정치를 각각 3.6%, 2.5% 상회. SI(System Integration) 매출이 2,409억원(+10.5%), ITO(IT Outsourcing) 매출이 3,476억원(+20.2%)으로 성장세가 이어진 가운데, 가장 관심을 모으고 있는 차량SW 매출도 1,654억원(+34.4%)으로 고성장을 이어나갔음. 한편 영업이익도 527억원(+83.4%, OPM 7.0%, +2.4%p)으로 컨센서스와 추정치를 각각 39.3%, 32.7% 상회했으며, 순이익도 379억원(+75.2%)으로 각각 20.6%, 17.7% 상회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.28 목표가 170,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.06.19 목표가 170,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권