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미래에셋증권에서 1일 현대오토에버(307950)에 대해 "매출 받고 이익도 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "2Q23 매출 7,539억원(+19.6% YoY), 영업이익 527억원(+19.3% YoY)로 예상치 대비 각각 3.6%, 39% 상회. 그룹사 차세대 시스템 구축 수주 지속과 완성차 판매 호조에 따른 내비 탑재 확대 등으로 전 사업부 탑라인 성장세가 견조. 특히 이익이 예상을 큰 폭으로 상회했는데, 이는 2Q에 IT 단가 협상 진행 성사되며 단가가 올라갔고, 또 판관비가 일시적으로 줄면서 이익이 50~60억 가량 증가했기 때문(OPM 7%)."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "23년 매출 3조1,670억원(+15% YoY), 영업이익 1,960억원, OPM 6.2%로 전망. 지난 6월 CEO Investor Day에서 23년 3조 매출 목표는 충분히 달성 가능하다고 밝히며 27년 5조 매출 목표를 새롭게 제시했음. 전방 산업 호조와 그룹사 시스템 전환이 계속되면서 안정적 고성장이 지속 중. 완성차 고사양화로 ASP 믹스 개선이 지속되면서 차량용SW 매출 비중이 이제 막 20%를 넘어서기 시작했음. 스마트팩토리에 자율주행까지 아직도 총알이 많음. 목표주가를 186,000원으로 상향조정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2023.08.01 목표가 186,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 156,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.01 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.08.01 목표가 190,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권