thinkpool

하이투자증권에서 30일 현대오토에버(307950)에 대해 "3Q23 Review: 기대치는 하회했지만, OPM 은 6.1%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

하이투자증권 조희승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "3Q23 Review: 매출액 7,458 억원, 영업이익 453 억원(OPM 6.1%). 속도는 조절되겠지만, 성장의 방향은 변함 없음. 3 분기에 이어 4 분기에도 성장 속도가 조절될 것으로 보임. 차량 SW 부문은 현대차그룹의 판매대수 성장, 네비게이션 탑재율 개선 뿐만 아니라 Mobilgene 적용 차종의 확대가 고성장을 이끌 것으로 보임. 24 년 연간 매출액은 3.4 조원(YoY +12.8%), 영업이익 2,181 억원(YoY +17.0%, OPM 6.3%)로 추정."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23 년 3 분기 매출액은 7,458 억원(YoY +2.1%), 영업이익은 453 억원(YoY +36.1%, OPM 6.1%)로 시장 기대치(8,260 억원, 498 억원)를 하회. SI 부문과 ITO 부문의 매출액은 각각 2,373 억원(YoY -3.1%), 3,558 억원(YoY -1.4%)를 기록. 작년의 높은 성장세(YoY +23.9%, 35.6%)가 기저효과로 작용하면서 전년 동기 대비 역성장을 기록했지만, 그룹사 전반의 디지털 전환 수요는 여전하다. 차량 SW 부문의 매출액은 1,527 억원(YoY +22.4%)로 고성장을 지속."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.17 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.09.13 목표가 220,000 투자의견 HOLD

- 2023.08.01 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.12 목표가 175,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 220,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 210,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.10.30 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권