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교보증권에서 5일 현대오토에버(307950)에 대해 "그룹사 SDV 전략의 핵심에 투자하자"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

교보증권 남주신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "현대차그룹 미래 모빌리티의 핵심 역할을 수행하는 IT 서비스 업체. 2024년 매출 가이던스는 3.46조원(YoY+13%), 2027년 5조원(CAGR+13%) 목표. 현재 주가는 peer대비 저렴하다고 볼 수는 없으나, 2027년까지 고성장이 예상되며, 2H24부터 공장증설과 스마트팩토리향 수주 성과로 뚜렷한 주가 모멘텀 기대"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 매출액 3조 4,606억원(YoY+13%), 영업이익 2,151억원(YoY+18%)로 전망. 1분기까지 SI 부문에선 현대차향 차세대 ERP시스템, 제네시스 인증 중고차 플랫폼 개발, 현대모비스향 A/S부품 및 ERP 시스템, 현대캐피탈향 디지털 서비스 프로젝트가 발생할 전망. ITO 부문에서는 현대차향 연구소 슈퍼컴퓨터 도입 라이선스 공급과 그룹사 IT 운영 및 고성능 SW 공급이 지속될 전망. 차량 SW 부문에서는 ADAS 소프트웨어 플랫폼 적용과 모빌진이 확대되며, 완성차에 순정 네비게이션 탑재도 지속 증가할 전망. 2024년 완성차 판매목표는 744만대 (YoY+2%)로 보수적이라 동사의 실적 향상 속도는 작년대비 느려질 수는 있으나, SI, ITO, SW 부문 모두 2026년까지 고성장(CAGR 12% 이상)기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.03.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(신규) 교보증권

- 2024.01.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY SK증권

- 2024.01.29 목표가 200,000 투자의견 BUY 한화투자증권