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대신증권에서 13일 현대오토에버(307950)에 대해 "여전히 매력적인 방향성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 김귀연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대오토에버(307950)에 대해 "1) 자율주행, 2) 성장 모멘텀, 3) 재무여력 감안 시, 기업가치 우상향 전망. 4Q24에도 계절성에 기인한 견조한 외형성장과 안정적인 수익성 예상. 2025년 내비SW 성장은 제한되겠으나, Enterprise IT/자율주행SW 고성장 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q24 매출 1.1조(YoY +18%, 이하 YoY), OP 633억(+20%), OPM 6.0%. 사업부별 실적은 [Enterprise IT] 매출 8,429억(+17%), SI 3,896억(+30%), ITO 4,532억(+7%), GPM 10.8%, [차량SW] 매출 2,166억(+23%), GPM 19% 추정. 4Q24 OP 컨센(636억) 부합하는 양호한 실적 전망. 4Q Enterprise IT 계절성, 그룹 계열사 단가인상 반영으로 견조한 외형 지속될 것. YoY 인건비 증가로 이익 레버리지 효과 제한적이나 연간 OP 2,151억/6%대 이익체력 무난하게 확인될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2024년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2025.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.10.31 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2024.09.26 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2024.07.08 목표가 220,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2025.01.13 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2025.01.09 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.12.16 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2024.11.27 목표가 210,000 투자의견 매수 미래에셋증권