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이베스트투자증권에서 17일 피에스케이(319660)에 대해 "깊어지는 메모리 투자 축소의 골"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 차용호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 "1Q23 실적 컨센서스 하회. 깊어지는 메모리 투자 축소의 골. 연초 국내 주요 메모리 고객사가 점유율 확대를 위해 경쟁사들 대비 공격적인 투자를 할 것으로 예상했던 것과 달리 감산을 발표하며 장비 투자가 감소. 북미 메모리 고객사 또한 2023년 Capex 가이던스를 $7.0Bil(-41.9%YoY)로 추가 하향한 것에 이어 2024년 Capex 또한 $6.7Bil(-4.3%YoY)로 하향하여 장비 투자에 대한 회복 시점이 지연되고 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q23 실적은 매출액 837억원(-11.0%YoY, -7.9%QoQ), 영업이익 113억원(-42.2%YoY, OPM 13.5%)으로 컨센서스 매출액 958억원과 영업이익 156억원을 모두 하회. 실적 부진의 주요 원인은 국내 주요 메모리 고객사가 감산을 발표하면서 PR Strip 장비 출하가 지연되었으며, 마이크론 또한 2023년 CAPEX를 추가 하향하며 New Hardmask 장비 실적이 부진했기 때문. 2023년 실적은 매출액 3,723억원(-19%YoY), 영업이익 654억원(-29%YoY)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.03.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.16 목표가 25,500 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.04.17 목표가 31,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.03.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 하이투자증권