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DS투자증권에서 24일 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "하반기 회복 기대, 부담 없는 밸류에이션"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

DS투자증권 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대에너지솔루션(322000)에 대해 "1분기 매출액 1,408억원(-20.0% YoY)과 영업이익 80억원(+4.0% YoY)을 달성. 1분기에 이어 2분기 실적도 부진할 것으로 예상하며 하반기부터 회복할 전망. 주가 반등을 위해서는 유럽 시장 안정화에 따른 매출 회복, 분기별 북미지역 매출규모 확대가 확인되어야 할 것으로 보임. 그럼에도 커버리지를 개시하는 이유는 중장기 재생에너지 산업 성장의 방향이 확실하며 향후 실적 개선 시 주가에 반영되는 속도도 빠르기 때문. 최근 주가 하락으로 현재 주가는 올해 예상 실적 기준 8배이며 부담 없는 구간이라 판단"라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "올해 유럽과 국내 시장이 녹록하지 않음에 따라 외형과 이익 모두 감소할 것으로 예상하며 연간 실적은 매출액 9,296억원(-5.6% YoY)과 영업이익 790억원(-12.3% YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.24 목표가 49,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.04.11 목표가 74,000 투자의견 BUY 다올투자증권