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SK증권에서 29일 SK바이오팜(326030)에 대해 "뇌전증 분야에서 게임 체인저로 떠오르다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "영업가치를 2030 년까지 산정하여 현재가치로 환산, 최종가치 7.5 조원. 게임 체인저 세노바메이트는 임상2 상에서 기존 치료제 대비 월등한 효능을 입증. 완전발작소실 비율 28%, 발작 횟수 감소율 55.6% 등을 기록하며 높은 효능. 처방건수 증가로 2023 년 4 분기 흑자전환, 2024 년 연간 흑자전환이 전망. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2022 년 연간 실적은 매출액 2,591 억원(-38.1%YoY), 영업적자 1,017 억원, 2023 년 연간 매출액3,270 억원(+26.2%YoY), 영업적자 392 억원(적자축소) 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.11.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2022.11.28 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.11 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.11 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한투자증권