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하나증권에서 12일 SK바이오팜(326030)에 대해 "바뀐 것은 없다, 기다림의 시간"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

하나증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 "1Q23 연결 기준 매출액 697억원(+69.5%YoY, +11.1%QoQ), 영업이익 -230억원(적지YoY, 적지QoQ)으로 컨센서스 매출액 741억원, 영업이익 -247억원에 부합하는 실적을 기록할 전망. 23년 4분기에는 일회성 요인 없는, 미국 Xcopri 판매를 통한 분기 흑자 전환이 예상. SK바이오팜은 신약 매출로 매출총이익률이 높고, 고정비(인건비, 연구개발비)가 높은 수익 구조로 흑자 전환 이후 빠른 실적 성장이 기대"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "연결기준 2023년 매출액은 3,418억원(+38.8%YoY), 영업이익은 -582억원(적지YoY)을 기록할 것으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 120,000원까지 높아졌다가 2022년11월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.04.12 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.02.10 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.01.11 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.11.11 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.03.30 목표가 100,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.14 목표가 105,000 투자의견 BUY(신규) 한국투자증권

- 2023.02.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자