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신한투자증권에서 26일 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "하반기에 웃을 예정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

신한투자증권 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 솔루스첨단소재(336370)에 대해 "1Q23 영업손익 -190억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 동박/전지박 사업의 수익성 부진은 예상했으나 기존에 수익성을 책임지고 있었던 전자재료 사업부의 부진으로 적자가 확대됨. 전지박 해외 확대 플랜은 이상 무. 2023년 전지박 매출 2,519억원으로 성장 전망. 올해 하반기부터 유럽의 비용 변수들이 안정화되면서 선제 투자의 회수가 시작될 전망."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "1Q23 실적은 매출 1,128억원(-0% YoY, +18% QoQ), 영업손익 -190억원(적자지속 YoY, QoQ)을 기록. 시장 컨센서스(-145억원)보다 적자폭이 컸음. 전지박 사업 매출은 402억원(+34% YoY, +81% QoQ)으로 헝가리 전력비 폭등의 영향에서 조금씩 벗어나고 있음. 전자재료 사업 매출이 274억원(-12% YoY, -19% QoQ)로 감소하면서 손익도 대폭 줄었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 92,000원까지 높아졌다가 2022년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 46,000 투자의견 매수(유지)

- 2023.02.14 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.21 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.22 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 46,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.04.26 목표가 70,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.04.26 목표가 53,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.26 목표가 55,000 투자의견 BUY 한화투자증권