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하이투자증권에서 8일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 No. 1"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 시장 기술적 진입 장벽 높아 배터리 소재 중 가장 높은 수익성 확보. 동사는 축차연신, CCS (Ceramic coated separator)등의 기술을 활용해 지난해 Tier-1 습식 분리막 시장에서 점유율 1 위(26.5%)를 차지하며 독보적인 지위를 확보하고 있음. 동사는 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 Capa. 규모를 2021 년 13.7억m2에서 2025년 40억m2까지 확대할 계획. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2022년 동사 실적은 매출액 9,613 억원(YoY: +58%), 영업이익 2,815 억원(YoY: +82%)을 기록할 것으로 추정됨. 또한 2023 년 매출액과 영업이익은 각각 1.32 조원(YoY: +38%), 3,940억원(YoY: +40%)을 달성하며 고성장세를 나타낼 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.08 목표가 190,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2021.11.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.01 목표가 300,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.10.29 목표가 240,000 투자의견 BUY 삼성증권