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하이투자증권에서 5일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "확실한 실적 변화가 필요하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "3Q22 유럽 전력비 상승과 IT 수요 둔화 영향으로 실적 부진 지속될 전망. 주가 상승을 위해서는 분리막 부문의 뚜렷한 수익성 개선과 신사업 부문의 가시적인 성과를 기반으로 확실한 실적 변화가 나타나야 할 것. 향후 가파르게 증가할 전기차 배터리용 분리막 수요 대응을 위해 캐파 규모를 2025년 40억㎡까지 확대할 계획. 이에 따라 중장기 실적은 상승할 전망이나 폴란드 신규 라인 가동 시점 지연 영향. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q22 실적은 매출액 1,718억원(YoY: +13%, QoQ: +24%), 영업이익 -31억원(YoY: 적자전환, QoQ: 적자지속)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 190,000원까지 높아졌다가 2022년7월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.28 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.07 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.05 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.08.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.07.28 목표가 100,000 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권