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한국투자증권에서 3일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "IRA의 나비 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "분리막 영업흑자 전환 달성. 라인 정기보수 계획 등으로 인한 일시적 비용 증가 예상되나 회사는 분리막의 영업흑자 지속을 전망함. IRA가 가져올 선물. 목표주가 14만원 유지. 2분기 추정 실적은 매출액 1,877억원(+31% QoQ), 영업이익 28억원(흑자지속). 폴란드 및 국내 분리막 라인 가동률이 지속 상승하면서 이익 규모는 커질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 잠정 실적은 매출액 1,430억원(+7% YoY, -19% QoQ), 영업적자 37억원(적자지속). 분리막(LiBS) 매출액은 전분기대비 19% 감소한 1,428억원, 영업이익은 18억원으로 흑자전환. 고객사의 생산 차질로 분리막 출하량이 전분기대비 약 15% 감소했음에도 폴란드 분리막 공장의 가동률 개선 및 유틸리티 비용 감소로 4개분기만에 분리막 영업흑자 달성. 실적 컨퍼런스콜에서 회사는 2분기 분리막 판매량이 전분기대비 20% 이상 증가할 것으로 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 220,000원까지 높아졌다가 2023년1월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 140,000 투자의견 매수

- 2023.04.19 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 140,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 140,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.05.03 목표가 105,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.03 목표가 102,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.03 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권