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DS투자증권에서 27일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "수요는 늘었는데 공급은 더 부족하네요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

DS투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "SK아이이테크놀로지는 하반기 분리막 출하량을 상반기 대비 30~40% 성장으로 전망. 당초 2023년 연간 물량으로 30% 증가한 7.8억m²제시한 것 대비 소폭 감소한 것으로 추정. 최근 캡티브 고객사와의 장기공급계약과 관련해 일정 규모의 보장 물량을 확보했다고 밝혔음. 특히 지역별로도 물량이 정해져 공급의 안정성이 확보될 전망. 북미 현지에서 실질적인 분리막 플레이어는 한국 2개사, 일본 1개사로 추정되기에 쇼티지가 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "SK아이이테크놀로지의 2023년 2분기 매출액/영업이익은 각각 1,518억원(+9% YoY)/9억원(흑전), 영업이익률 0.6%(+9.5%p)를 기록해 시장기대치(OP -15억원)를 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 120,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.07.27 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2023.07.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.27 목표가 125,000 투자의견 BUY 한화투자증권