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한화투자증권에서 24일 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4Q23 Preview: 컨센서스 상회하는 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이용욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 SK아이이테크놀로지(361610)에 대해 "4분기 실적은 매출액 1,949억 원, 영업이익 107억 원으로 컨센서스를 상회할 것으로 추정. FEoC 가이던스 발표 이후 분리막/전해액 기업들은 고객사 다변화 기대감이 올라오고 있음. 전방 수요 둔화와 주요 고객사의 투자 지연은 부담이나, 2차전지 산업의 중장기 성장성에는 변함없으며 동사는 고객사 다변화 및 북미 진출 가시화 등의 모멘텀이 기대."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "분리막/전해액 기업들에게 2024년은 고객사 다변화의 시기. 2024년부터 미국에서 전기차가 7,500달러의 보조금 수령 대상에 포함되기 위해서는 FEoC 부품 사용이 제외돼야 함. 2024년부터 보조금 대상 전기차 모델은 기존 43종에서 19종으로 축소됐는데, 이 또한 분리막/전해액의 탈중국화가 안됐기 때문으로 추정. 올해 들어 배터리 x 소재 밸류체인 논의가 빠르게 진행되고 있을 것으로 예상되며, 이에 함께 동사도 2024년 내로 북미 진출 계획을 발표할 것으로 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2023년7월 125,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.24 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.11.06 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.07.27 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.05.04 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.24 목표가 90,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.01.24 목표가 91,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.10 목표가 102,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.01.09 목표가 125,000 투자의견 BUY 한국투자증권