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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "하반기 매출 증가 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 92 2022/08/01 16:12

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하나금융투자에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "하반기 매출 증가 및 수익성 개선 동반"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하나금융투자에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "1) 소형전지 부문(매출 비중 40%)은 테슬라향 원통형 전지 출하 증가세 지속되며 부문 매출 YoY +100%, QoQ +17% 증가. 스마트폰 비수기 영향으로 소형 파우치 전지 가동률이 크게 하락함에따라 부문 영업이익률 9.1%, 전분기 대비 +3.5%p 상승한 것으로 추정(원통형전지 10% 이상 유지). 2) 자동차 전지 부문(매출 비중 51%)의 경우, 하반기 폭스바겐, 포드 등 주요 고객사 신차 출시 물량 대응 위한 배터리 출하 증가하며 부문 매출은 전분기 대비 +8% 증가(YoY ?9% 감소했으나, 2Q21 로열티 매출 인식으로 인한 역성장). 다만, 메탈 가격 및 해상 운임 상승으로 인해 부문 영업이익률은 0.7%로 전분기 대비 -1.3%p 하락 추정(메탈 가격 상승 분의 판가 전가는 3분기 본격화). 3) ESS(매출 비중 9%) 부문은 해외 주요 프로젝트 매출 반영되며 부문 매출 YoY +58%, QoQ +118% 증가했고 부문 영업이익률은 -1.4%로 적자 지속됐으나 전분기 대비 영업적자율은 +2.1%p 상승한 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 5.1조원(YoY -1%, QoQ +17%), 영업이익 1,956억원(YoY -73%, QoQ -24%)로 컨센서스를 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 505,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 480,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2022.07.08 목표가 505,000 투자의견 BUY

- 2022.06.27 목표가 505,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 505,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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