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한화투자증권에서 7일 DL이앤씨(375500)에 대해 "매력 발산 타이밍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "수주권 확보 물량과 하반기 에 수주가 몰리는 경향을 감안하면 연간 수주목표 달성에는 무리가 없어 보임. 한편, 생각보다 빠른 주택 매출 회복과 양호한 이익률 지속으로 연간 영업이익이 연초 가이던스 8300억 원을 넘어설 것으로 예상됨. 이에 따라 대형 건설사 중 올해 가장 높은 영업이익을 달성할 가능성이 커졌는데, 이 시점에 상대적으로 낮아져 있는 시가총액은 분명 눈길이 가는 부분. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 매출액은 2.1조원, 영업이익은 2249억원으로 전년동기 대비 각각 -7.9%, -21.7%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스 영업이익 210억 원보다 7.3% 높은 수치. 상반기 신규수주는 약 3.2조 원으로 연간 목표 11.5조 원의 28%를 달 성했으며 상반기 주택 착공물량은 10,705세대로 연간 계획 20,700세 대의 절반 수준을 넘어선 것으로 파악됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.03 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.28 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.07.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.07.02 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권