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현대차증권에서 28일 DL이앤씨(375500)에 대해 "무난한 실적발표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "2022년 연결기준 추정치 매출액 7.7조원(+1.1%yoy), 영업이익 8,702억원(-9.0%yoy)로 추정. 주택부문에서의 저조한 매출액 증가를 전망. 플랜트 부문은 지난해 4분기 러시아 플랜트 수주로 매출액 증가가 예상. 마진 등은 건자재 원가 상승 및 안전관리 강화 등에 따른 비용 반영으로 마진 하락으로 추정(-1.0%p)."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 2.2조원(-15.0%yoy), 영업이익 2,690억원(-12.7%yoy)로 당사 추정치 상회. 2022년 가이던스로 매출액 8.4조원, 영업이익 9,000억원, 신규수주 10.4조원, 착공세대수 2.0만세대를 제시."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2021.11.26 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.12 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권