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[투데이리포트]DL이앤씨, "부진한 실적 vs.…" BUY-KB증권

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평민

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조회 89 2022/07/12 09:50

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KB증권에서 11일 DL이앤씨(375500)에 대해 "부진한 실적 vs. 극심한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "다소 보수적이라는 시장의 평가를 받고 있는 회사 경영 스탠스 등을 감안하면 경쟁사 대비 상대적인 매력이 두드러진다고 하기는 어려움. 그러나 12개월 선행 기준 P/B 0.36배 수준의 현재 주가는 주택시황과 회사 이익체력에 대한 과도한 우려 혹은 무관심에서 비롯된 극심한 저평가로 판단. ① 건축비 인상 움직임 등을 감안할 때 2022년을 실적의 바닥으로 2023년 실적개선 가능성이 높고, ② 2020~2021년 부진했던 주택공급량을 감안하면 경쟁사 대비 중장기적인 공급 증가 여력이 있다고 해석할 수 있음. 절대적 가격 메리트에 기반한 매수구간이라는 판단"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 DL이앤씨의 연결기준 매출액은 1.88조원 (-2.0% YoY, +24.3% QoQ), 영업이익은 1,369억원 (-40.2% YoY, +8.9% QoQ), 지배주주순이익은 961억원 (-9.3% YoY, -5.0 QoQ)으로 부진할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년9월 94,146원까지 높아졌다가 2022년7월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2022.04.19 목표가 91,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 94,146 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.29 목표가 94,146 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 62,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.11 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.07 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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