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[투데이리포트]DL이앤씨, "4Q23 Revie…" HOLD-다올투자증권

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평민

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조회 49 2024/02/02 10:02

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다올투자증권에서 2일 DL이앤씨(375500)에 대해 "4Q23 Review: 성장 동력 필요"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

다올투자증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

다올투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "4Q23 Review. 매출액은 당사 추정치와 컨센서스에 부합했으나, 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 모두 하회. 원가율 개선이 미미했고 전반적으로 보수적인 가이던스 제공. 자사주 매입 기준 상향했으나 이익이 감소 추세에 있어 전체 주주환원 수준이 크게 증가하진 않을 가능성 존재. 이익추정치 변화 미미하여 적정주가 38,000원과 투자의견 Hold 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "4분기 매출액 2조 3,365억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 5.7%, 5.5% 상회. 반면 영업이익 887억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.9%, 22.3% 하회. 특히 지배주주순이익은 36억원에 그쳐 당사 추정치와 컨센서스를 각각 94.6%, 95.6% 하회. 원가 상승으로 인해 매출이 다소 높게 나오는 시장 패턴 따름. 원가율 개선 없이 유사한 수준 유지. 주택건축에서 마감 물량 집중으로 인한 낮은 원가율이 이어지고 있고 플랜트에서 상대적으로 저마진인 국내 비중이 높아지면서 원가율 악화. 동사의 플랜트 마진은 이례적으로 높은 상태라 통상 마진 수준의 현장이 추가되면 마진 축소될 가능성 있음."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.


오늘 다올투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.


[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.02 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.27 목표가 38,000 투자의견 HOLD

- 2023.10.19 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2023.04.25 목표가 38,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.02 목표가 38,000 투자의견 HOLD 다올투자증권

- 2024.02.02 목표가 63,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.02.02 목표가 50,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋증권

- 2024.02.02 목표가 55,000 투자의견 BUY 대신증권

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