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[투데이리포트]코라오홀딩스, "기존 사업은 Goo..."TRADING BUY(하향)_대우
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| 대우증권은 3일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "기존 사업은 Good! 이제는 새로운 성장 동력을 보여줄 시기"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가 13,000원 대비 7.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "1분기 실적 개선이 지난 해 지속적으로 추진한 판매망 확대에 따른 수확이라는 점은 명확하지만 신규 사업부문에 대해서는 아직까지 가시화가 되지 않았다는 점에서 단기 급등에 따른 주가의 부담감은 존재한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히, 지난 해 연간 12.0%에 머물던 영업이익률이 1분기 15.5%로 큰폭의 개선을 기록했다. 예상을 초과하는 수익성 개선은 중대형 및 SUV 등 고가의 신차 판매 증가와 영업망 확장 완료에 따라 증가했던 관리비등 비용 지출이 감소했고, 상대적으로 낮은 수익성의 중고차 사업도 최근 연식의 차량 판매 증가에 따라 수익성이 개선되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업으로 추진하고 있는 상용차 및 건설장비 판매와 자동차 문화사업 그리고 캄보디아 등의 주변국가 사업 확장도 동사의 지속 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 13,000원이 고점으로, 반대로 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 13,333 | 14,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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