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[투데이리포트]코라오홀딩스, "2013년 실적 개..."HOLD_HMC
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| HMC증권은 19일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2013년 실적 개선 기대되나 주가는 부담스럽다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 HMC증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "현재 PEG는 1배가 넘을 것으로 판단돼 당장 투자 매력은 크지 않다고 판단되며 추후에 타 국가 진출과 기존 및 신 사업 아이템의 성장 속도를 확인하며 대응해도 늦지 않다고 판단된다. 최근 글로벌 저성장에 따라 고성장중인 동남아 및 인도차이나 반도 시장이 주목을 받아 수급적으로 추가적인 주가 상승을 기대해 볼 수 있으나 기대 안전마진과 적정 밸류에이션을 뛰어 넘는 고 PER주의 투자는 늘 불안한 투자일 수 밖에 없으며, 변동성에 흔들리기 쉽다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 2013년 예상 실적은 매출액 3,298억원(+18.9% YoY), 영업이익 396억원(+26.1% YoY)으로 지속적인 성장을 이어갈 전망이다. 지속 성장의 근거는 라오스의 높은 경제 성장률(8%수준)속에서 기존 사업인 오토바이, 신차의 판매량 증가에 신규 사업인 1톤 트럭 제조판매사업과 건설중장비 판매사업이 성장을 이끌 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업부별 GP마진은 중고차가 10%~15%수준이고, 신차가 약 15%~20%수준이기 때문에 신차의 매출액이 늘어나는 2013년의 이익률은 더욱 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년6월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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