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[투데이리포트]코라오홀딩스, "달리는 차에 기름 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "달리는 차에 기름 붓기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 GDR 발행은 EPS 희석의 부정적 효과보다 그 실익이 더 크다. GDR 공모자금 1,374억원 중 부채상환과(31%) 운전자본 확대만(23%) 감안하더라도 각각 3%p, 7%p의 EPS 증가효과가 발생한다(2016년 EPS기준, 이자비용 40억원 절감, 신차 연간 판매 성장률 30%로 5%p 상승). 공모자금 사용처의 대부분을 차지하는 금융사업 진출이 가시화 되면 자금조달의 긍정적 효과가 더욱 커진다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년 2분기부터는 CKD 픽업트럭이 출시된다. 픽업트럭 차종은 라오스 자동차 시장의 54%를 차지하나 도요타가 80%를 장악하고 있다. 동사는 도요타 대비 60%에 불과한 저렴한 가격과 중국산 보다 우월한 품질을 통해 2016년까지 20%의 시장점유율을 확보해 10%의 매출 비중을 차지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 4분기부터 고속성장을 재개할 전망이다. CKD 1톤 트럭 매출이 본격화 됨에 따라 분기매출이 최초로 천 억원을 돌파할 것이다. GDR 발행으로 인한 최근의 주가 조정은 장기 투자가에게 좋은 투자기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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