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[투데이리포트]코라오홀딩스, "분기 최대 실적 달..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "분기 최대 실적 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 934억원을 기록해(QoQ +7.4%, YoY +19.2%) 우리 추정치와 컨센서스에 각각 14%, 11% 미달했다. 새로 출시한 CKD 트럭 판매가 호조를 보이고 전 사업부에서 수익성이 향상되면서 분기 실적 신기록 경신에는 성공했지만 높아진 시장의 기대치에는 다소 못 미쳤다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 판매가 금지된 수입중고차 시장을 대체하기 위해 2013년 9월 CKD 제작방식의 1톤 트럭을 처음 출시했다(‘S-1’). 그러나 2014년 들어 판매량이 꾸준히 증가해 월평균 368대로 회복됐다. 4월 들어서도 400대 이상 판매돼 2분기에도 분기 최대실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "가장 관심을 끌었던 CKD 사업이 연착륙하고 있다. 이에 따라 후속모델(8월 픽업트럭 ‘Extreme’, 12월 1톤 트럭 후속모델 ‘D-100’)의 성공가능성도 높아졌다. 한편 미얀마도 4월에 자동차세가 인하돼 억눌린 수요가 점차 나타날 것 (부가세 25% → 5%, 등록세 80% → 50%, 1,351~1,800cc 기준)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 40,000원까지 높아졌다가 2013년12월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,400 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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