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[투데이리포트]코라오홀딩스, "수급에 의한, 과도..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "수급에 의한, 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 126.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "전일 주가 하락은 수급 이외의 펀더멘탈 이슈는 없는 것으로 파악된다. 최근 발표한 신용보증투자기구(CGIF, 아시아개발은행의 신탁기금) 보증 500억원 규모 채권발행 계획은 2013년말 유상증자 이후, KR모터스 지분 일부 인수, 신차CKD 및 자체 자동차할부금융 확대, 자사주 매입 등으로 늘어난 자금소요 때문이며, 표면이자 2%로 이자비용 감소 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "사업부문별로는 유통신차 및 오토바이 매출의 견조한 성장에 신차CKD, 자동차할부금융, 부품/AS 등의 고성장이 더해지고, 지역적으로도 라오스를 바탕으로, 2013년 미얀마, 2015년 캄보디아 등으로 영역을 확대하며, 향후 3년간 연평균 35% 순이익 성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "신차CKD는 기존 1톤 트럭(Super-1)에 6월 2.5톤 트럭(D-220), 9월 픽업트럭(Extreme) 등 라인업이 확대되며, 판매대수 증가 및 ASP 상승이 기대된다. 또한, ‘DAEHAN’브랜드 매출 성장과 함께 자체 자동차할부금융도 확대되어 이자수입 확대가 기대된다. 신차CKD를 통한 분기별 성장성 강화도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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