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[투데이리포트]코라오홀딩스, "하반기 모멘텀: C..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "하반기 모멘텀: CKD 신모델 판매, 할부금융이자수익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "기대치 하회에 따른 일시적 투자심리 약화가 지속되더라도 하반기 신모델 판매와 할부금융수익 발생, KR모터스 실적회복 등의 모멘텀을 지켜볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "건설업 특수요인 소멸(라오스 ASEM Assembly 개최에 따른 2012년~2013년 상반기 상용차 판매량 증가)에 따른 신차 판매단가 하락과 2분기 우기 도래에 따른 오토바이부문 판매량 감소로 매출액은 전분기대비 3.0% 감소했다. 그러나 CKD 판매 호조로 매출총이익률이 누적기준 21.4%로 10bp 개선됨에 따라 매출총이익은 전분기대비 1.7% 감소에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2분기중 CKD 할부금융이자수익 6억원 유입. 2014년 총 30억원가량 유입 가능할 것으로 추정되며 D-220, Extreme 판매 효과가 full year로 반영되는 2015년에는 50억원대로 확대 가능할 것 (2014년 S-1 4,700대, D-220 300대, Extreme 300대 판매가정에 기반)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,380 | 41,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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