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[투데이리포트]코라오홀딩스, "신차CKD가 점진적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 20일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차CKD가 점진적 실적 성장 주도"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -31.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "기존 1톤 트럭(Super-1)에 6월 2.5톤 트럭(D-220), 9월 픽업트럭(Extreme), 11월 1.5톤 트럭(D-150) 출시. 12월 볼륨모델인 1톤 트럭 DT-1 출시 예정(향후 중앙아시아 및 아프리카 수출 계획). 2014년 5,000대, 2015년 8,800대 판매 전망. 고가 모델 확장에 따른 ASP 상승, 자동차할부금융 확대에 따른 이자수입 확대도 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "해외사업은 2015년부터 본격화 예상. 미얀마는 8월 자체할부금융 서비스 개시, 판매거점 확대(기존 양곤 쇼룸 + 17개 서브딜러 편입 + 2015년 6월 만달레이 쇼룸 출점) 등을 통해 매출 성장 기대. 캄보디아는 연말 물류사업 개시, 2015년 오토바이 수출 시작 및 추후 ‘DAEHAN’ 트럭 수출 계획"라고 밝혔다. 한편 "인도차이나뱅크(지분 12%) 2014년 순이익은 60억원 및 50% 내외 배당성향 예상. KR모터스(지분 16%)는 여전히 적자상태이나, 2015년 제품라인업 확장(수출 4품목, 내수 11품목)을 시작으로 해외 매출처 다양화를 통한 중장기 성장 로드맵 마련(2019년 매출액 1조원 목표). 출자법인들의 이익기여 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,980 | 33,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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