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[투데이리포트]코라오홀딩스, "무난한 3분기 실적..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "무난한 3분기 실적. 향후 안정적인 성장세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "우리는 동사의 기존 매출 증가세가 유지되며 CKD가 2차성장동력이 될 것으로 예상, 3년 평균 PER을 할증 적용했었으나, 라오스 도시화 정도 및 도로포장률 등을 고려시 매출의 70%를 차지하는 신차판매는 연 1만대의 현 수준을 유지할 전망이며, CKD 판매가 예상치에 부합하더라도 신차에 비해 판매대수가 절대적으로 적어 연 50% 내외의 과거 매출성장률을 기대하기는 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "우리는 판매대수 및 판매단가를 보수적으로 조정하여 2014년 및 2015년 수익 추정치를 각각 14.9%, 17.7% 하향 조정한다. 금년 CKD 신모델 런칭이 완료되면 2015년 본격적인 매출 증가 효과가 발생할 전망이며, 4분기 CKD 실적 확인 후 내년 전망치 상향조정이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 하향하는 이유는 과거만큼의 고성장이 아닌 ‘안정적’ 성장을 시현할 것으로 예상되어 고성장기 기준의 목표 PER을 하향 조정했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 38,000원까지 높아졌다가 2014년9월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,000 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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