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[투데이리포트]코라오홀딩스, "괄목상대(刮目相對)..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "괄목상대(刮目相對)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "환율효과를 배제한 USD기준 매출액과 영업이익도 현저한 개선세를 시현했으며 4분기 기준 영업이익률도 10.2%(+1.3%p QoQ, +0.8%p YoY)를 기록한 호실적이다. 딜러매출 증가로 매출총이익률 부담은 있으나, 2분기까지 지속 상승했던 매출액대비 판관비율이 3분기를 기점으로 안정화되면서 영업이익률이 개선되었을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "CKD 판매호조에 대한 믿음 및 라오스 외 지역으로의 해외진출, KR모터스와의 시너지 등 중장기적 성장성과 방향이 확인되면 PER 상승 가능성은 충분하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "딜러 매출비중 증가에 따른 매출총이익률 부담이 있었을 수 있다고 판단. 동사는 수도권을 넘어 외곽지역으로 판매망 확대를 추진해 왔고, 판매량 증가세를 견인했을 것으로 추정되는 신모델들이 모두 트럭임을 고려하면 4분기에도 직영쇼룸매출보다 딜러매출이 크게 늘었을 가능성 높다. 그러나 판관비율 상승세가 안정화되면서 영업이익률이 개선될 수 있었을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 38,000원까지 높아졌다가 2014년12월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,475 | 28,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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