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[투데이리포트]코라오홀딩스, "Buy & Hold..."매수_SK
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| SK증권은 3일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "Buy & Hold 전략의 접근이 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "라오스 등록차량의 53%에 해당하는 픽업트럭 시장진출을 통해 2015년 자동차 시장점유율 35%→40%로 확대 가능할 전망. 2014년 4분기부터 신차 CKD 사업이 본격적인 성장궤도에 진입한 것으로 확인된다. 특히 지난 해 하반기 출시된 픽업트럭(2014년 9월)과 주력 모델인 1톤 트럭(2014년 12월)의 성공적인 출시로 판매대수 및 ASP 상승이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인도차이나 반도의 주변국인 미얀마(2013년 9월)와 캄보디아(2014년 12월)에 전략적으로 진출했다. 이에 더해 올해 하반기 베트남, 파키스탄 등 신규 매출처가 가시화됨에 따라 중장기 성장에 대한 초석이 마련되었다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "라오스 정부 재정 안정화와 더불어 내수 경기회복, 신차 CKD 부문의 안정적인 성장에 힘입어 둔화되었던 매출 성장이 높아질 것으로 예상된다. 신차 CKD 사업 안정화로 ASP가 상승하며 2015년 1분기 실적은 매출액 1,167억원, 영업이익 109억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,475 | 28,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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