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[투데이리포트]코라오홀딩스, "低 성장 시대에 훌..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "低 성장 시대에 훌륭한 대안주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "올해 신차 CKD 사업 양∙질적 성장 확대(Line-up 구축 효과 온기 반영), 신차 및 오토바이 부문 회복(라오스 내수경기 개선 기대), 베트남과 파키스탄 진출 등을 통해 실적 개선 모멘텀이 기대된다. 세금 면제에 따른 신차 CKD 수익성 개선 및 해외 진출 건 반영 시 Valuation 매력은 현재보다 높아질 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "현재 주가는 12M.F.P/E 16.8x 수준(실적 추정치 조정 전 기준). 2012년 동남아시아 소비 증가 기대로 Multiple 상향 흐름이 시작된 이후 가장 낮은 상황. CKD 사업 본격화와 주변국 진출로 인해 중장기 성장 기대감 회복됨에 따라 Valuation 재평가가 시도될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "신차 CKD 부문 올해 성장 동력으로 작용할 전망인데, 지난해 12월 주력 모델인 DT-1 출시로 신차 CKD Line-up 구축, Pick-up 트럭 신차 출시, Mix 개선에 따른 ASP 상승 등을 통해 양∙질적 성장이 가능하기 때문. 해외 진출 확대로 중장기 성장세도 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원까지 높아졌다가 2014년10월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,750 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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