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[투데이리포트]코라오홀딩스, "Call 하고 Ho..."STRONG BUY(상향)_교보
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| 교보증권은 21일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "Call 하고 Holdings"라며 투자의견을 'STRONG BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "지난해 부진 요인 해소(CKD사업 본격화, 라오스 내수 개선)에 따른 분기 및 연간 실적 모멘텀, 베트남·파키스탄 등 추가 해외 진출로 인한 중장기 성장성 확보(파트너의 기 구축된 사업 인프라 활용해 성장속도 빠를 것), 해외 진출국들의 높은 GDP 성장률 전망(AIIB 설립으로 향후 성장 폭 확대 기대)과 자동차시장 성장 여지 등을 감안 시 동사 성장 스토리가 재차 부각될 수 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 영업이익은 3Q15까지 전년 대비 큰 폭 증가가 예상된다. 지난해 주가 하락의 주요 요인이 영업이익 증가율 둔화라는 점에서 이익 모멘텀 발생 시 주가는 그 간 하락 폭을 상당 부분 만회할 것으로 판단된다. 특히 연말로 갈수록 실적 개선에 베트남·파키스탄 진출 모멘텀으로 인한 Multiple 상향이 더해지며 주가 상승 탄력 강화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 실적은 매출액 4,919억원(yoy+30%), 영업이익 571억원(yoy+45%), 순이익 565억원(yoy+35%)로 추정한다. 외형은 신차 및 오토바이 부문 회복세, 신차 CKD 판매 확대, 원화 약세 등으로 30% 수준의 고 성장세를 회복할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 34,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY(상향)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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