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[투데이리포트]코라오홀딩스, "CKD 매출 증가세..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "CKD 매출 증가세 양호. GPM 하락은 아쉬움"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "CKD 매출 증가가 고무적이나 가격할인 프로모션 영향도 적지 않을 것으로 추정된다. 수익성 하락도 이 때문. 따라서 2분기 실적을 통해 프로모션 및 수익성 하락 없이도 판매대수와 영업이익이 안정적으로 증가할 수 있는지 점검해야 한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "신차보다 CKD 부문 GPM이 높으나 하락세가 나타나는 것으로 보아 신모델에 대한 가격할인 프로모션이 진행중인으로 추정된다. 영업초기 일시적인 사안으로 판단되나 향후 실적에서 마진 하락 없이도 1분기 수준의 판매대수를 기록할 수 있는지 점검할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 방향성은 양호하다. 2015F 경상 EPS 기준 현재 PER은 19.6배로 성장스토리를 실적으로 확인해 나가면서 PER이 점진적으로 re-rating 될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 38,000원까지 높아졌다가 2014년12월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 34,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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