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[투데이리포트]코라오홀딩스, "Momentum 강..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "Momentum 강화 구간 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 2Q15 실적은 매출액 1,220억원(+40%, y_y), 영업이익 144억원(+69%, y_y)으로 추정된다. 양호한 신차 판매와 신차 CKD 부문 성장이 지속되는 가운데 전년도 기저효과까지 더해지며 실적 모멘텀이 강화될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 高 성장세 유지의 Key는 해외 진출 성공 여부. 최근 자체 브랜드 보유로 해외 진출이 용이. 개발도상국 중심의 해외 진출 확대가 예상된다. 통상 작은 자동차시장 규모와 규제로 글로벌 OEM 업체 진출이 어렵기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해 주가는 우상향 흐름이 가능할 것으로 기대되는데, 1H15 실적 개선에 이어 2H15 해외 진출에 따른 중장기 성장성 확보 모멘텀이 더해질 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 34,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,400 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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