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[투데이리포트]코라오홀딩스, "4분기 성수기 효과..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "4분기 성수기 효과, 내년 신모델 출시 기대감으로 점진적 투자심리 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차 ASP 하락은 판매지역 확대에 따른 자연스런 결과. 구조적으로 ASP상승은 어렵겠으나, 현 수준의 CKD부문 ASP 상승과 판매대수 증가세가 지속된다면 총 매출액 규모는 충분히 방어될 것. 내년 고가모델인 픽업트럭 신모델이 추가 출시되면 CKD부문 매출 추가 확대에 대한 기대감은 청신호"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "최근 주가 낙폭이 컸던 만큼 점진적인 투자심리 개선이 가능할 전망. 내년 KR모터스 보급형 모델 및 CKD 픽업트럭에서 2개 신모델이 출시를 앞두고 있는 점도 긍정적. 베트남, 파키스탄 등 신규지역 진출은 본격적으로 매출이 인식되기까지는 시간이 필요하겠으나 진행사항이 발표될 때마다 valuation 상승 요인으로 작용할 수 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 발표까지 낙폭이 컸던 가운데, 4분기는 연간 최성수기로 매출 및 이익 증가가 예상되고 내년 1분기 KR모터스 오토바이 및 픽업트럭 신모델 출시가 예정되어 있어 점진적인 투자심리 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,800 | 34,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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