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[투데이리포트]크리스탈신소재, "중국 기업이 아닌 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "중국 기업이 아닌 글로벌 기업으로 판단하자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,900원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 크리스탈신소재(900250)에 대해 "동사는 중국 1세대 기업과 달리 별도의 할인이 불필요하다는 판단이다. 이는 적극적인 배당정책을 통해 주주가치 증대를 지향하며, 내수 위주의 1세대 기업들과 달리 해외 주요 화학 및 화장품 제조회사를 고객사로 확보했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "합성운모를 생산 및 판매하는 크리스탈신소재의 성장을 예상한다. 이는 경제성 및 품질 문제로 천연운모를 합성운모가 빠르게 대체하고 있다는 점, 합성운모 플레이크 대량생산시스템을 보유한 세계 유일의 기업으로 시장을 선도하는 점, CAPEX 투자를 통한 생산능력 확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액은 839억원(YoY +30.3%), 영업이익 372억원(YoY +21.2%)으로 호실적을 기록할 전망이다. 이는 합성운모 시장이 천연운모 시장을 대체(합성운모 수요 점유율 약 6%)하며 빠르게 성장하고 있다는 점과 CAPEX 투자를 통한 생산능력 확대를 통해 합성운모 시장 성장에 빠르게 대처하고 있다는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,900 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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