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[투데이리포트]크리스탈신소재, "차이나 디스카운트 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "차이나 디스카운트 보다는 실적에 집중!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,900원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,900원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 크리스탈신소재(900250)에 대해 "2016년 매출액은 788억원(YoY, +22.4%), 영업이익 362억원(YoY, +17.9%)을 전망한다. 동사의 2016년 P/E는 7.5배 수준으로 업종 평균 대비 저평가되어 있으며 합성운모 시장 성장에 따른 실적 성장 감안시, 현 주가는 적극적인 매수 구간으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 상반기 기준 플레이크, 파우더, 운모 테이프의 가동률은 각각 90.2%, 82.7%, 97.6%로 추가적인 CAPEX투자가 필요하다고 보이며. 테이프 부문의 생산능력은 한계치에 임박했다는 판단이다. CAPEX 투자 계획에 따라 플레이크와 테이프 부문은 2016년 4분기, 파우더 부문은 2017년 상반기를 기점으로 생산능력이 점진적으로 향상될 계획"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 생산능력 확대와 합성운모 시장의 성장으로 동사의 매출이 본격적으로 성장하는 해가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,900 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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