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[투데이리포트]크리스탈신소재, "2Q16 수익성 개…" STRONG BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 24일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "2Q16 수익성 개선으로 영업이익 예상 수준 부합"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 크리스탈신소재(900250)에 대해 "2Q16 영업이익은 예상 수준을 달성하였는데, 1분기에 이어 수익성 개선이 지속되고 있는 것은 긍정적. 특히 1분기 OPM 46.7%, 전년동기 43.9%보다 상승한 48.5%를 달성했는데, 이는 수익성이 좋은 합성운모 플레이크 매출 비중이 높아졌기 때문으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 실적이 전년동기대비 성장률이 둔화되어 한 자릿수를 보이는 것은 지난해 3분기 실적이 양호했고, Capa 증설을 위한 일부 장비의 재배치에 따른 생산가동률이 낮아질 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중간배당을 통한 주주친화정책, 당분간 산업은행 보유물량의 매도가능성이 낮아 보여 오버행 이슈 부담이 적고(매수단기 3,150원, 보유기간 및 투자수익률 등 고려), 하반기 본격적인 Capa 증설에 따른 실적 성장 기대감으로 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 4,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,900 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 6,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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