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[투데이리포트]엑세스바이오, "1분기 실적 부진,..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 엑세스바이오(950130)에 대해 "1분기 실적 부진, 하반기 실적 본격 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,600원으로 내놓았다. 유진증권 박종선, 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,600원은 직전에 발표된 목표가 16,900원 대비 -19.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 엑세스바이오(950130)에 대해 "말라리아RDT 매출은 시장점유 확대를 위해 반제품 판매를 중지하고 완제품 중심으로 발생하면서 1분기 매출액 증가에 긍정적. HIV 반제품 매출 감소는 한국법인을 통한 완제품 판매를 위한 전략적인 축소. 인도, 인도네시아 업체와 계약 협의 중으로 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2분기 수익성이 점차 개선될 것으로 예상하는 이유는 자동화 공정 확대를 통한 말라리아RDT 생산원가 감소, 하반기에는 말라리아PDT 진단키트 사이즈 축소에 따른 재료비 절감, 이익률이 높은 신제품 매출 확대, 수주 확대에 따른 생산량 증가로 규모의 경제 효과가 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 말라리아TDT 입찰시장 강화에 따른 수주 확대(2015년 5월 현재 말라리아RDT 수주잔고 1,375만달러)로 전년동기 수준으로 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 15,433 | 20,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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