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다올투자증권에서 03일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '탄탄한 실적. 밸류에이션 매력도 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 '1Q24 Review. 고른 매출 성장 시현했으나 자회사 신공장 가동에 따른 원가율 상승으로 영업이익은 기대치 하회. 2024년에는 동아제약 박카스와 오쏘몰, 검가드 등 주요 품목 판매 확대. 에스티젠바이오의 상업화 생산 증가에 따른 영업 흑자 전환, 용마로지스의 원가 개선으로 호실적 이어질 전망. 최근 상장 자회사 (동아에스티, 에스티팜)의 주가 상승과 동아제약의 호실적 기대감을 반영해 적정주가 상향 조정. 밸류에이션 매력 有 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 기준 매출액 3,049억원(+19.3% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 208억원(+26.1 YoY, +29.8% QoQ) 기록. 매출액은 동아제약, 용마로지스, 에스티젠바이오 등 주요 자회사의 매출 성장으로 시장 기대치 및 당사 추정치 상회. 영업이익은 수석, 동천수 신공장 가동에 따른 일시적 원가율 상승으로 컨센서스 하회. 동아제약은 1,585억원(+11.6% YoY, +3.5% QoQ) 기록. '라고 밝혔다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 150,000원(+15.4%)
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 22일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 15.4% 증가한 가격이다.


◆ 동아쏘시오홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 155,000원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 동아쏘시오홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,667원 대비 6.8% 상승하였다. 이를 통해 동아쏘시오홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.